Бюро статистики праці США оприлюднить індекс споживчих цін за жовтень у вівторок, 10 листопада, о 8:30 за східним часом. Консенсус-прогнози вказують на річний рівень інфляції близько 3,9%, що є незначним зростанням від 3,7% у вересні, тоді як зростання від місяця до місяця очікується на рівні 0,2–0,3%. Ці дані стануть ключовим індикатором для майбутніх обговорень політики Федеральної резервної системи та, ймовірно, сформують настрої на ринку ризикових активів, включаючи біткоїн та акції компаній, які тримають криптовалюту у своїх скарбницях.

BTC / USD
Джерело: CoinGecko. Ціни орієнтовні.

Прогнози ІСЦ та наслідки для ринку

CryptoNews зазначає, що показник ІСЦ на рівні консенсусу або нижче буде сприйнятий як голубий, що потенційно знизить сприйняту вартість утримання активів без дохідності, таких як біткоїн, і підвищить апетит до ризику. Навпаки, більш високий показник може оживити занепокоєння щодо жорсткої грошово-кредитної політики, що створить тиск на ціну біткоїна та акції, які відстежують його динаміку. З циклу підвищення ставок у 2022 році біткоїн демонструє підвищену чутливість до даних про інфляцію, причому історично більш низькі показники спричиняли короткострокові стрибки вгору.

Акції компаній із скарбницею біткоїнів, ймовірно, віддзеркалять рух біткоїна

MicroStrategy (MSTR), найбільший публічний власник біткоїнів із запасом близько 849 000 BTC, торгується на рівні близько $129 і демонструє короткостроковий ведмежий нахил, за даними CryptoNews. Голубий ІСЦ може підняти акцію до $131–$135, тоді як більш високий показник може перевірити підтримку поблизу $120–$125. Marathon Digital (MARA), яка тримає понад 35 000 BTC, коштує близько $6,30–$6,35; позитивний ІСЦ може штовхнути ціну до $6,80–$7,00, тоді як негативне несподіванка може знизити її до середини діапазону $5. Strive (AAST), яка має понад 40 000 BTC, торгується поблизу $21,45 і може побачити подібний потенціал зростання, якщо інфляція сповільниться. Усі три акції схильні підсилювати цінові коливання біткоїна, що робить результат ІСЦ фокусною точкою для трейдерів.

Ширші звіти про прибутки технологічних компаній та коментарі ФРС додають контексту

Оприлюднення ІСЦ відбувається на тижні активних звітів про прибутки. CoreWeave, провайдер хмарних обчислень, який використовує GPU Nvidia для AI-навантажень, має намірі повідомити про збиток у III кварталі близько $1,45 на акцію після закриття ринку у вівторок. Cisco та Applied Materials вийдуть зі звітами у четвер, з очікуваннями прибутку на акцію $1,15 та $4,06 відповідно. Ці звіти, разом із майбутніми виступами представників ФРС, допоможуть оцінити корпоративний попит на інфраструктуру, пов'язану зі штучним інтелектом, перед власними звітами Nvidia 17 листопада.

Що слідкувати далі

Інвесторам слід стежити за оприлюдненням ІСЦ на предмет відхилень від прогнозу 3,9% річних, миттєвою ціновою реакцією біткоїна та подальшим рухом акцій компаній із скарбницею, таких як MSTR, MARA та AAST. Звіти про прибутки технологічних компаній цього тижня дадуть уявлення про тенденції витрат на штучний інтелект, тоді як коментарі чиновників ФРС пізніше цього тижня можуть намекнути на часи прийняття рішення щодо ставки у грудні. Разом ці фактори сформують середовище ризиків для акцій, пов'язаних із криптовалютою, до кінця місяця.