Bank of America объявила в четверг, что убрала три полупроводниковые компании — Nvidia Corp., Micron Technology и Lam Research — из списка US 1, небольшого перечня лучших идей акций фирмы. Решение было принято без исследовательского примечания и явного объяснения, хотя банк оставил рекомендацию Buy для всех трёх названий. Событие совпало с усилением scrutiny (внимания) к генеральному директору Nvidia Дженсену Хуану после сообщений о его признании в романе с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая.

Влияние на акции

Акции Nvidia упали более чем на 4 % в понедельник, продолжив более широкий откат, который оставил полупроводника примерно на 26 % ниже октябрьского рекордного максимума. В то же время Micron и Lam Research зафиксировали рост в тот же день, подчёркивая смешанную реакцию рынка на изменение списка банка. Аналитики команды полупроводников Bank of America во главе с Вивеком Арьей продолжают указывать на спрос в области ИИ и дата‑центров как основные драйверы роста сектора, несмотря на исключение из элитного списка.

Контекст и прецеденты

Список US 1 — это небольшая, высоко‑конвиктивная группа, сигнализирующая о самом сильном бычьем прогнозе фирмы. Исключение акции из списка не меняет базовую рекомендацию Buy, но выводит компанию из самого агрессивного уровня рекомендаций банка. Bank of America уже перестраивала список ранее; в феврале она добавила Lam Research и убрала AMD, оставив обе компании с рекомендацией Buy. Текущее действие стало первым случаем, когда Nvidia была снята со списка US 1 с момента его публикации.

Что будет дальше

Инвесторы будут следить за предстоящим отчётом Nvidia, запланированным на 17 ноября, за день до потенциального закрытого брифинга с Конгрессом, на который Хуана попросили выступить. Итоги этого брифинга и любые дальнейшие развития в деле о шпионаже могут повлиять как на акции полупроводника, так и на будущую позицию Bank of America. Кроме того, аналитики будут наблюдать, изменит ли банк свой список после публикации отчёта или предоставит дополнительные комментарии по мотивам недавних исключений.