Bitcoin (BTC) blieb am Montag über seinem 100-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und positioniert die Kryptowährung für eine entscheidende Woche, die die US-Mittagswahlen, wichtige US-Arbeitsmarktdaten und Gewinnschätzungen von Apple und Palantir umfasst. Diese technische Widerstandsfähigkeit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Händler historisch bärische Quartale für Bitcoin in US-Mittagswahljahren beobachten, während Marktteilnehmer auch die Auswirkungen der bevorstehenden makroökonomischen Signale auf die Liquidität von Risikoaktiven einschätzen.

BTC / USD
Quelle: CoinGecko. Kurse sind Richtwerte.

Wahrscheinlichkeiten der Wahlen und historischer Kontext

Kalshi, eine Vorhersagemarktplattform, listete am Montag die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewinnen, mit 93,6 %, was auf eine starke Marktkonsens vor der Abstimmung am Dienstag hindeutet. Cointelegraph bemerkte, dass Bitcoin in jedem der letzten drei US-Mittagswahljahre fiel – 2014 um 17,3 %, 2018 um 43,5 % und 2022 um 14,8 % – was mit breiteren Bärenmärkten zusammenfiel. Benjamin Cowen, Gründer von IntoTheCryptoverse, sagte, der Mittagswahlzyklus schaffe oft einen kurzfristigen Preisrückgang, der für Investoren, die frühere Rallyes verpasst haben, eine Kaufmöglichkeit darstellen kann.

Makrodaten und Fed-Ausblick

Die Woche umfasst auch die Veröffentlichung der US-Non-Farm-Payrolls, für die für Oktober ein Anstieg um 65.000 prognostiziert wird, sowie eine Verbraucherstimmungsumfrage der University of Michigan. Ein moderater Anstieg der Beschäftigtenzahlen könnte die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember hoch halten; das FedWatch-Tool der CME Group zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 67–75 % für eine Erhöhung um 0,25 Punkte bei der nächsten FOMC-Sitzung. Eine dovish Haltung würde die Krypto-Liquidität in der Regel unterstützen, während eine engere Politik Risikoaktiven belasten könnte.

Vergleiche technischer Charts

Der Händler Rekt Capital verglich den aktuellen Wochenchart von Bitcoin mit der Erholungsphase von 2023 und bemerkte ein inverses Schulter-Kopf-Schulter-Muster, das zuvor nach einem kurzen Rückgang zu einer Rallye führte. Das jüngste Tief in der Nähe von 76.300 USD stimmte mit dem 100-Tage-SMA bei 76.548 USD überein, und Bitcoin eroberte auch seinen 100-Wochen-EMA bei 77.759 USD zurück. Capital beobachtet, ob es zu einem Bruch unter das Unterstützungslevel der rechten Schulter kommt, was auf einen kurzfristigen Abwärtstrend vor einer möglichen Erholung hindeuten könnte.

Was als Nächstes zu beachten ist

Der Fokus des Marktes wird sich auf die Ergebnisse der Mittagswahlen am Dienstag verlagern, gefolgt vom Oktober-Bericht über die Beschäftigtenzahlen am Freitag und den Verbraucherstimmungsdaten später in derselben Woche. Darüber hinaus könnten die Gewinnschätzungen von Apple und Palantir, die nach dem Handelsschluss am Montag anstehen, die Risikobereitschaft im gesamten Tech-Sektor beeinflussen. Analysten werden beobachten, ob Bitcoin seine Unterstützung durch gleitende Durchschnitte bei diesen Ereignissen aufrechterhalten kann oder ob ein Bruch eine tiefere Korrektur auslösen könnte, die an frühere Mittagswahlzyklen erinnert.